Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

БИК

44525933

Почтовый адрес

117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д, 10а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 602 201	139 193
1.1.1	проценты полученные	535 945	662 425
1.1.2	проценты уплаченные	-93 519	-1 208 740
1.1.3	комиссии полученные	30 716	54 247
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 114	-27 591
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-861 822	1 906 549
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	2 200
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-295 883	9 095
1.1.8	прочие операционные доходы	108 109	252 635
1.1.9	операционные расходы	-756 716	-1 258 973
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-253 917	-252 654
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 510 789	-3 047 300
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	63 540	122 515
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 790 104	124 855
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 823 083	3 023 496
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-43 359	627 618
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	411 456	-1 397 495
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-7 368 037	-5 023 746
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	-109 998
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-5 492	-45 538
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-182 084	-369 007
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 112 990	-2 908 107
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-996 593	-10 261 773
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	6 294 748	11 059 239
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	83 196	18 664
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 510	647 935
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 393 861	1 464 065
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 500 097	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 500 097	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	164 217	39 467
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-55 009	-1 404 575
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	734 625	2 139 200
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	679 616	734 625

Страница была полезной?