Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Агро-промышленный банк Екатерининский»
Регистрационный номер
2167
БИК
44585228
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Леонтьевский пер. д.25
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 984 | 4 603 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 205 272 | 168 953 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 965 | -57 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 969 | 26 470 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 078 | -4 542 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 367 | 2 695 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 749 | 618 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -145 191 | -125 828 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 139 | -6 547 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -347 228 | 196 685 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 653 | -10 014 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 335 659 | -485 779 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 041 | 5 883 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -677 181 | 748 305 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 29 000 | -58 334 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -318 | -3 376 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -330 244 | 201 288 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 000 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 559 | -1 357 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 627 | 1 300 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 68 | -57 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 114 | 8 919 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -184 062 | 210 150 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 410 635 | 200 485 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7.1 | 226 573 | 410 635 |
Страница была полезной?