Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»
Регистрационный номер
2027
БИК
44579733
Почтовый адрес
123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -42 636 | 16 198 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 38 223 | 54 571 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -916 | -727 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 33 221 | 54 941 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -17 269 | -19 767 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -21 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 732 | 29 037 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 122 | 781 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -74 774 | -91 108 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -511 | -11 509 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -108 669 | -126 484 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 957 | 2 096 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 438 | 120 941 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 80 093 | 6 140 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 59 398 | 21 653 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -160 006 | -188 326 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -325 | -2 678 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -71 348 | -86 310 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -151 305 | -110 286 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -105 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | -105 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 23 400 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 400 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 67 143 | 10 452 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 38 | -60 762 | -99 939 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 38 | 217 074 | 317 013 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 38 | 156 312 | 217 074 |
Страница была полезной?