Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург,Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	63 403	77 333
1.1.1	проценты полученные	210 806	194 691
1.1.2	проценты уплаченные	-40 641	-31 538
1.1.3	комиссии полученные	36 640	40 380
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 110	-4 555
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-44 555	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	58 193	13 169
1.1.8	прочие операционные доходы	2 627	2 992
1.1.9	операционные расходы	-143 735	-125 627
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 822	-12 179
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	153 569	-59 406
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 011	-3 868
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	111 381	-80 473
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 610	4 403
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-53 432	-101 853
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	99 474	123 036
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-601
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-341	-50
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	219 084	17 927
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-207 832	-2 720
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-207 832	-2 720
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 751	-4 509
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14 003	10 698
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	157 918	147 220
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	171 921	157 918

Страница была полезной?