Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Наратбанк»
Регистрационный номер
1902
БИК
46311771
Почтовый адрес
410012, г. Саратов, ул. Московская, д.75
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.13. | 4 181 | 3 473 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 159 573 | 204 048 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 478 | -137 535 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 624 | 17 995 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 816 | -2 641 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 109 | 1 112 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 578 | 5 014 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -60 230 | -77 938 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 179 | -6 582 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.13. | -130 253 | -48 116 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 929 | -2 599 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 279 502 | -206 524 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 117 317 | -83 619 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -285 000 | 160 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 233 873 | 84 540 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 128 | 86 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.13. | -126 072 | -44 643 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 012 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -608 | -5 175 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 391 | 4 313 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 795 | -862 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 515 | -180 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.13. | -80 762 | -45 685 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 215 853 | 261 538 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 135 091 | 215 853 |
Страница была полезной?