Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Нэклис-Банк
Регистрационный номер
1671
БИК
44583679
Почтовый адрес
123056, г.Москва, ул.Васильевская , д.13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 628 573 | 172 320 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 632 736 | 587 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -258 000 | -273 091 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 144 193 | 85 158 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 655 | -16 893 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 541 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 415 301 | 32 579 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 533 | 163 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -239 556 | -214 578 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 520 | -28 922 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -397 865 | -283 848 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 772 | 1 397 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 926 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 328 508 | -505 836 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 090 | -26 596 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 28 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 188 951 | 5 473 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -271 799 | 302 556 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -71 447 | -71 731 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 850 | 10 889 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 230 708 | -111 528 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 512 | -43 548 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 299 | 1 076 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 213 | -42 472 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -467 508 | -49 778 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -242 013 | -203 778 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 796 950 | 1 000 728 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 554 937 | 796 950 |
Страница была полезной?