Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«СДМ-БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
БИК
44583685
Почтовый адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | раздел 7 | 412 845 | 440 812 |
| 1.1.1 | проценты полученные | раздел 7 | 3 048 563 | 2 985 936 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | раздел 7 | 1 492 204 | 1 414 529 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | раздел 7 | 845 458 | 675 538 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | раздел 7 | 225 573 | 167 980 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | раздел 7 | -493 854 | -183 564 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | раздел 7 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | раздел 7 | 252 678 | 107 661 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | раздел 7 | 203 642 | 176 677 |
| 1.1.9 | операционные расходы | раздел 7 | 1 698 360 | 1 571 404 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | раздел 7 | 27 505 | 167 522 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | раздел 7 | 4 636 189 | -17 146 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | раздел 7 | -39 799 | 39 083 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | 2 907 662 | -214 098 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | раздел 7 | 1 220 385 | -3 629 126 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | раздел 7 | -381 300 | 75 509 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | раздел 7 | 2 992 996 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | раздел 7 | -114 575 | -46 284 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | раздел 7 | -2 522 548 | 2 249 945 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | раздел 7 | 28 471 | -2 883 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | раздел 7 | 158 921 | 1 367 303 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | раздел 7 | 385 975 | 143 405 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | раздел 7 | 5 049 034 | 423 666 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | раздел 7 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | -4 788 845 | -33 192 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | раздел 7 | 287 843 | 701 173 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | -21 865 | 50 598 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | раздел 7 | 8 040 | 6 318 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | раздел 7 | 1 222 | 1 310 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | раздел 7 | -4 513 605 | 726 207 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | раздел 7 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | раздел 7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | раздел 7 | 1 906 031 | 265 154 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | раздел 7 | 2 441 460 | 1 415 027 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | раздел 7 | 6 057 447 | 4 642 420 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | раздел 7 | 8 498 907 | 6 057 447 |
Страница была полезной?