Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Тагилбанк»
Регистрационный номер
1635
БИК
46510805
Почтовый адрес
622001, Свердловская область, Нижний Тагил, Ломоносова, 2а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 136 | -6 765 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 145 554 | 125 607 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -68 557 | -64 655 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 31 143 | 49 906 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 080 | -6 990 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 302 | 5 527 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 351 | 329 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 438 | 18 638 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -109 468 | -117 292 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 547 | 17 835 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -140 232 | -15 120 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 736 | 1 578 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 434 | 140 752 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 609 | -7 489 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -138 944 | -150 794 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 084 | 760 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 885 | 73 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -133 096 | -21 885 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 032 | -2 146 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 943 | 361 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 911 | -1 685 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 107 | 965 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -121 078 | -22 605 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 379 360 | 401 965 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 258 282 | 379 360 |
Страница была полезной?