Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 453 577 620 | 475 953 990 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 633 521 887 | 1 320 623 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -660 681 744 | -499 444 804 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 237 539 905 | 186 587 167 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 106 936 | -16 574 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -101 968 858 | -1 917 150 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 444 415 | 216 288 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 237 124 | 17 200 173 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -533 852 926 | -405 927 906 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -115 666 417 | -124 808 930 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 206 525 282 | -78 309 388 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 392 956 | 10 244 380 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -61 517 040 | -20 633 156 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 495 187 378 | -2 080 679 978 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -72 536 711 | -158 820 560 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 525 067 615 | 599 061 610 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -95 608 358 | -7 312 384 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 355 257 744 | 1 518 359 764 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 97 614 546 | 73 136 486 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 172 180 | -11 665 550 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 660 102 902 | 397 644 602 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -180 191 782 | -564 794 533 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 193 588 128 | 234 929 806 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -7 723 859 | -28 921 380 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 83 894 704 | 105 870 090 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -61 390 190 | -81 931 309 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 316 329 | 4 180 609 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 114 565 | 3 950 011 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 607 895 | -326 716 706 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.4, 8.4 | -72 126 514 | -58 490 206 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -72 126 514 | -58 490 206 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 86 649 889 | 30 337 153 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 715 234 172 | 42 774 843 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 107 487 579 | 1 064 712 736 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 822 721 751 | 1 107 487 579 |
Страница была полезной?