Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 836 701 | 43 650 946 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 142 176 990 | 122 374 069 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -65 797 322 | -57 022 493 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 47 312 363 | 37 981 603 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 555 050 | -10 832 473 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 233 267 | -2 841 138 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 475 256 | 2 270 319 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 624 697 | 1 305 810 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 061 492 | -40 069 104 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 105 474 | -9 515 647 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 88 621 582 | -6 015 573 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 226 361 | 1 959 391 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -101 928 335 | -28 128 267 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -161 453 459 | -81 295 859 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 173 049 | -7 334 583 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 270 265 323 | 50 197 516 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 367 675 | 9 518 254 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -29 488 295 | 4 570 446 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 101 484 407 | 17 689 872 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 998 942 | 20 254 507 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 426 520 | 6 553 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 129 458 283 | 37 635 373 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -307 352 084 | -12 015 023 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 321 962 769 | 5 385 385 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -37 808 514 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 426 658 | -4 764 192 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 969 | 264 055 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 274 347 | 95 032 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 313 171 | -11 034 743 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.3 | -4 537 002 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 537 002 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 054 139 | -8 603 554 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 105 662 249 | 17 997 076 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 101 115 425 | 83 118 349 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 206 777 674 | 101 115 425 |
Страница была полезной?