Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 211 061 | 6 360 424 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 904 903 | 11 711 747 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -6 839 238 | -4 213 001 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 874 759 | 704 601 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -488 475 | -298 985 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 317 | -19 701 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 115 442 | -219 254 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 856 008 | 6 646 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 671 837 | -6 940 326 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 551 818 | -1 010 725 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 731 316 | 11 832 454 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 026 | -253 474 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 282 036 | -3 228 888 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 897 972 | -17 719 316 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 635 | 55 434 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 109 190 | 14 880 688 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 129 892 | -860 724 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 359 257 | 20 115 761 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -501 496 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 346 641 | 84 340 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 556 321 | -739 871 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 479 745 | 18 192 878 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 995 667 | -12 412 126 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 113 057 | 4 315 279 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 652 288 | -3 192 322 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 734 | 70 161 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 164 988 | -1 278 851 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 778 | 10 015 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 920 | 8 756 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 697 922 | -12 479 088 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -336 354 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -336 354 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 336 354 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -336 354 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -102 205 | 163 122 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 679 618 | 5 540 558 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 953 660 | 3 413 102 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 633 278 | 8 953 660 |
Страница была полезной?