Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество МОССТРОЙЭКОНОМБАНК
Регистрационный номер
948
БИК
44585209
Почтовый адрес
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -563 789 | 71 915 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 262 078 | 1 351 848 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 836 301 | -799 269 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 168 318 | 181 246 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -28 913 | -23 931 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 804 | -4 891 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 146 | 102 211 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 72 382 | 160 262 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 076 001 | -779 003 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -138 302 | -116 558 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 454 079 | 1 390 074 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -183 734 | -117 405 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 610 870 | -1 836 690 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 091 207 | -3 228 496 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 371 762 | 72 455 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -553 532 | 553 532 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -160 013 | 2 640 558 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 395 526 | 2 029 760 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 461 826 | 990 650 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -160 185 | 285 710 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 017 868 | 1 461 989 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -33 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 240 337 | 30 036 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -241 659 | -991 252 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 494 529 | 1 021 228 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 493 207 | 59 979 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -334 | -9 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -334 | -9 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 200 229 | 19 456 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -324 766 | 1 541 415 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 818 170 | 1 276 755 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 493 404 | 2 818 170 |
Страница была полезной?