Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»

Регистрационный номер

474

БИК

40407795

Почтовый адрес

660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	107 051	87 561
1.1.1	Проценты полученные	376 177	310 833
1.1.2	Проценты уплаченные	-117 664	-112 030
1.1.3	Комиссии полученные	90 152	115 945
1.1.4	Комиссии уплаченные	-15 310	-17 142
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-57	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 044	11 970
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 547	2 366
1.1.9	Операционные расходы	-225 209	-215 060
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 629	-9 321
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-95 931	-8 884
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 427	-2 266
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-5 369	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-390 985	-5 664
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 046	-69 454
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	286 129	82 676
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-2 517
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	9 821	-11 659
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	11 120	78 677
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 400	-2 739
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 562	9 786
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 162	7 047
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 097	2 210
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	15 379	87 934
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	361 539	273 605
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	376 918	361 539

Страница была полезной?