Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЮНИСТРИМ

Регистрационный номер

3467

БИК

44585550

Почтовый адрес

г. Москва, Верхняя Масловка, д.20 стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	129 369	152 963
1.1.1	Проценты полученные	38 896	27 672
1.1.2	Проценты уплаченные	-2	-2
1.1.3	Комиссии полученные	1 272 093	973 603
1.1.4	Комиссии уплаченные	-456 994	-127 846
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	362 406	369 344
1.1.8	Прочие операционные доходы	40 023	38 143
1.1.9	Операционные расходы	-1 082 363	-1 101 327
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-44 690	-26 624
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-396 199	591 811
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	430	-3 498
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	240 343	-95 746
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	125 047	-141 859
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	148 258	247 576
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-39 667	-16 935
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 400	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-875 010	602 273
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-266 830	744 774
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-46 976	-62 727
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 184	517
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-45 792	-62 210
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	13 460	-55 794
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-299 162	626 770
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 060 887	1 434 117
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 761 725	2 060 887

Страница была полезной?