Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Первый Клиентский Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
БИК
44583727
Почтовый адрес
115280, г.Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 609 | 17 034 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 112 017 | 76 474 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -24 952 | -15 967 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 127 | 5 055 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -74 982 | -3 916 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 47 098 | 315 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 123 446 | 5 882 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 027 | 4 965 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -62 568 | -43 693 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -19 604 | -12 081 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 95 703 | 49 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 821 | 2 957 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 113 139 | -261 071 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 120 519 | 68 396 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -100 415 | 1 365 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -92 533 | 177 533 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 734 | 59 955 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 916 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 22 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 164 | 128 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 210 312 | 66 297 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -320 | -49 970 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 384 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 873 | -969 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 153 | 59 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 19 344 | -50 880 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 933 | -4 481 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 227 723 | 10 936 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 207 072 | 196 136 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 434 795 | 207 072 |
Страница была полезной?