Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44585512
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 793 | 7 911 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 487 576 | 421 958 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -215 801 | -189 042 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 76 108 | 95 457 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 425 | -7 667 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 717 | 11 213 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 809 | -8 113 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 16 511 | 5 747 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -294 388 | -314 489 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 314 | -7 153 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -224 862 | 237 583 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 870 | 991 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -66 507 | -314 829 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 646 196 | -162 322 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 112 | 9 419 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -182 982 | 182 982 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -471 426 | 222 517 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -76 199 | 267 416 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -107 520 | 40 054 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 334 | -8 645 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -127 069 | 245 494 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 675 | -532 395 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 365 824 | 455 953 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 544 | -4 556 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 144 | 1 556 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 269 749 | -79 442 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 26 489 | -3 595 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 169 169 | 162 457 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 748 449 | 585 992 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 917 618 | 748 449 |
Страница была полезной?