Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Банк Развития Русской Сети Интернет (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3415

БИК

44583782

Почтовый адрес

115184, г.Москва, ул.М.Ордынка, 35, стр.1, под.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	15 005	14 032
1.1.1	Проценты полученные	55 370	55 036
1.1.2	Проценты уплаченные	-842	-594
1.1.3	Комиссии полученные	17 132	9 071
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 458	-2 630
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 529	4 607
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 132	2 387
1.1.9	Операционные расходы	-57 677	-51 039
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 181	-2 806
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-8 576	-136 651
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-889	606
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-102 944	-157 182
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-29 148	489
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	122 959	24 953
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 446	-5 517
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 429	-122 619
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-908	101 014
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	43	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-865	101 014
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	561	-2 023
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 125	-23 628
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	152 789	176 417
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	158 914	152 789

Страница была полезной?