Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 413 149 | 254 705 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 096 769 | 1 331 928 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 140 026 | -735 793 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 109 754 | 297 237 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 632 | -32 345 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 750 | 694 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 98 966 | 278 799 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 879 | 25 836 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -722 105 | -833 940 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 206 | -77 711 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 89 130 | 72 229 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 682 | -140 230 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 443 | -10 343 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 812 613 | -3 362 889 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 56 395 | -487 742 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 371 634 | 176 567 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 915 585 | 2 612 103 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 672 109 | 1 161 009 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -90 747 | 131 885 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -17 108 | -8 131 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 502 279 | 326 934 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 453 286 | -1 280 050 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 881 641 | 1 408 701 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 677 | -48 076 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 35 243 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -593 314 | 115 818 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 344 | -25 894 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -34 691 | 416 858 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 231 878 | 815 020 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 197 187 | 1 231 878 |
Страница была полезной?