Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Дагестанский коммерческий энергетический банк «Дагэнергобанк» (ООО)
Регистрационный номер
3286
БИК
48209964
Почтовый адрес
РД,г.Махачкала, пр.Р.Гамзатова,39а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 779 | 260 536 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 583 968 | 693 893 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -349 426 | -382 851 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 157 553 | 131 769 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 342 | -19 074 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 972 | 44 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 245 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 190 | 15 371 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 36 384 | 36 007 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -192 126 | -162 134 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -48 450 | -48 244 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -129 572 | 405 244 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 217 | -18 920 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 258 | -30 258 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 291 261 | -1 236 151 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 510 | 21 589 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -28 568 | -8 202 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 285 271 | 1 639 062 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -78 800 | 48 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 159 | -10 376 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 51 207 | 665 780 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -13 499 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -390 817 | -9 765 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 485 | 215 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -360 332 | -23 049 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 160 000 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -56 215 | -135 012 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 103 785 | -35 012 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 814 | 826 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -199 526 | 608 545 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 971 363 | 1 362 818 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 771 837 | 1 971 363 |
Страница была полезной?