Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 217 | 29 628 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 100 844 | 81 519 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 590 | -35 451 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 845 | 57 853 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 078 | -5 523 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -603 | -326 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 092 | 1 665 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 543 | 449 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -64 092 | -63 460 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 744 | -7 098 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 92 428 | -195 042 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 65 | -1 736 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 874 | 18 117 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 43 822 | -297 063 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 723 | 20 812 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 837 | 63 880 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 855 | 948 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 120 645 | -165 414 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -120 608 | -83 218 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 79 545 | 75 475 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 296 | -4 754 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 11 135 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -42 359 | -1 362 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 549 | -421 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 78 835 | -167 197 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 114 275 | 281 472 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 193 110 | 114 275 |
Страница была полезной?