Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 352 520 | 309 218 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 007 561 | 926 484 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -355 941 | -320 567 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 119 671 | 123 374 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -34 409 | -31 593 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 176 | 1 877 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 802 | 5 036 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 30 608 | 12 723 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -395 185 | -361 966 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 760 | -46 150 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -245 270 | -89 387 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 727 | 8 863 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -86 843 | -78 850 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 438 852 | 144 767 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 464 | -16 366 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -36 473 | -50 109 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 130 540 | -103 106 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 229 000 | -3 295 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 451 | 8 709 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 107 250 | 219 831 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 998 | -2 305 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 381 | 21 155 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 383 | 18 850 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 988 | -10 412 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 137 621 | 228 269 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 544 801 | 1 316 532 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 682 422 | 1 544 801 |
Страница была полезной?