Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 830 | 12 785 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 209 365 | 174 388 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -118 424 | -74 777 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 737 | 81 125 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 477 | -6 739 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 884 | -121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 648 | 6 175 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 379 | 795 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -157 568 | -159 853 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 714 | -8 208 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 329 120 | -34 348 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -141 | 691 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -454 222 | 36 704 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 94 962 | -40 132 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 40 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 283 | 53 368 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 673 275 | 21 916 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 13 872 | -104 239 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 657 | -2 656 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 349 950 | -21 563 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -61 109 | -5 808 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 408 | 3 106 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -128 969 | -15 315 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 095 | 11 103 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -174 575 | -6 914 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 38 225 | 49 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 38 225 | 49 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 258 | -367 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 213 858 | 20 656 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 292 425 | 271 769 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 506 283 | 292 425 |
Страница была полезной?