Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Бенифит- Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3229
БИК
44579461
Почтовый адрес
125047 г.Москва, ул.2-я Брестская д.32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 092 | -195 419 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 601 153 | 538 020 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -396 259 | -521 066 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 958 | 19 412 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 910 | -8 931 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -23 024 | 72 844 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 654 | -137 491 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 50 255 | 40 249 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -235 162 | -179 912 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -22 573 | -18 544 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 950 721 | -794 154 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 025 | -108 742 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 064 810 | -908 192 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 403 817 | -1 125 195 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 150 | -15 186 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -536 642 | 1 599 486 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -351 030 | 145 667 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 183 886 | -378 582 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 000 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 389 | -3 410 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 991 813 | -989 573 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -257 583 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 385 905 | 22 519 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 71 675 | -3 227 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 206 820 | 116 970 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 643 | -1 970 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 404 174 | 134 292 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -547 384 | 236 381 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 848 603 | -618 900 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 660 608 | 1 279 508 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 509 211 | 660 608 |
Страница была полезной?