Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «РУССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
3205
БИК
44585591
Почтовый адрес
109004, Москва, Большой Дровяной пер, д.7/9, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 805 941 | 539 930 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 850 440 | 1 977 341 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 508 834 | -995 475 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 284 966 | 285 260 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 758 | -19 037 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 648 | -73 179 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 133 265 | 155 700 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 63 198 | 65 435 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -877 511 | -744 690 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -118 473 | -111 425 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 237 048 | -4 586 388 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -74 181 | -51 437 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 049 575 | -29 807 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 497 083 | -8 813 160 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 293 169 | -339 667 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -38 842 | 189 811 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 350 751 | 4 568 018 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 125 918 | -34 534 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 741 | -75 612 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 042 989 | -4 046 458 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -100 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 | 105 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 365 | -135 064 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 074 | 837 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -119 241 | -29 227 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 421 519 | 437 704 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 421 519 | 437 704 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 49 855 | -18 416 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 395 122 | -3 656 397 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 881 275 | 6 537 672 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 276 397 | 2 881 275 |
Страница была полезной?