Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Кредит Экспресс»
Регистрационный номер
3186
БИК
46015961
Почтовый адрес
344002, г.Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 92/63
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 743 | 30 286 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 208 772 | 150 944 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 220 | -43 785 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 666 | 19 989 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 739 | -3 854 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 096 | 8 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 37 436 | 2 472 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -120 454 | -92 237 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 814 | -12 098 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 61 954 | 45 178 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 202 | -9 071 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -255 839 | -195 304 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 570 | 77 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 387 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 212 125 | 231 910 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 38 400 | 31 600 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 92 653 | -14 034 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 124 697 | 75 464 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 000 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 234 | -34 958 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 194 | 23 300 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 960 | 3 342 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -90 450 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -90 450 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 643 | -2 082 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 43 850 | 76 724 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 200 875 | 124 151 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 244 716 | 200 875 |
Страница была полезной?