Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
БИК
45004832
Почтовый адрес
630102, РФ, г.Новосибирск, ул. Кирова, дом 86
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 864 153 | 1 525 461 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 544 110 | 418 231 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -41 629 | -18 661 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 095 075 | 3 563 222 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 126 292 | -2 482 803 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 79 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 225 991 | 1 863 232 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 130 091 | 31 339 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 555 304 | -1 330 640 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -407 889 | -518 538 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -222 826 | 148 134 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -51 544 | 114 585 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 331 371 | -3 688 388 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 247 942 | -491 990 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 699 802 | 1 342 377 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 873 666 | 783 164 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 338 679 | 2 088 386 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 641 327 | 1 673 595 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -180 395 | -85 985 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -180 395 | -85 985 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 407 282 | 101 348 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 868 214 | 1 688 958 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 12 362 692 | 10 673 734 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 13 230 906 | 12 362 692 |
Страница была полезной?