Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44579361
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 85 184 | 60 494 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 201 396 | 182 546 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -58 207 | -44 308 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 299 | 32 001 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 478 | -7 920 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 624 | 6 817 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 69 238 | 12 103 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 127 | 26 997 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -101 488 | -111 755 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -46 079 | -35 987 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 751 | 66 599 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 582 | -1 902 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 33 563 | -83 184 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -149 181 | -139 217 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 020 | -33 242 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 46 760 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -94 893 | 34 899 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 309 300 | 28 277 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -206 571 | 259 474 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 167 | 1 494 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 433 | 127 093 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -275 474 | -181 311 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 323 261 | 320 324 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -215 207 | -61 061 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 210 | 476 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -166 210 | 78 428 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -74 788 | -14 762 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -218 565 | 190 759 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 774 040 | 583 281 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 555 475 | 774 040 |
Страница была полезной?