Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Тайм Банк

Регистрационный номер

3120

БИК

44583713

Почтовый адрес

127254, г. Москва, ул. Руставели, д.6

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	17 439	25 657
1.1.1	Проценты полученные	146 229	139 343
1.1.2	Проценты уплаченные	-81 741	-70 513
1.1.3	Комиссии полученные	30 298	22 793
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 426	-3 519
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-18
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 626	20 273
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 565	2 543
1.1.9	Операционные расходы	-88 255	-78 415
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 857	-6 830
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-91 342	133 526
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	299	-2 953
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	270
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	326 268	-307 314
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-59 209	-1 156
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	5	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-362 188	475 070
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 483	-30 391
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-73 903	159 183
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-118 212	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	142	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-238	-11 653
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	29 661
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-118 308	18 008
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 948	-6 772
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-194 159	170 419
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	385 893	215 474
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	191 734	385 893

Страница была полезной?