Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3065
БИК
44585250
Почтовый адрес
115477, Москва, ул. Кантемировская, д. 59а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 013 498 | 922 287 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 208 369 | 1 062 746 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -834 744 | -308 164 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 575 074 | 382 907 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -49 389 | -39 110 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 571 | 204 094 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 177 218 | 183 617 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 737 | 24 131 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -922 954 | -546 159 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -160 384 | -41 775 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 258 936 | 763 668 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -446 877 | -35 045 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 974 251 | -1 392 517 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 171 526 | -6 303 227 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -473 854 | -29 587 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 379 557 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 204 437 | 165 824 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 60 736 552 | 7 607 182 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 059 009 | 754 249 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 91 017 | -3 211 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 245 438 | 1 685 955 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -369 094 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 414 | 426 990 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 118 | -20 926 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 716 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 21 580 | 36 970 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 955 000 | 160 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 955 000 | 160 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 107 996 | -47 289 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 839 138 | 1 835 636 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 358 088 | 1 522 452 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 197 226 | 3 358 088 |
Страница была полезной?