Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Приморье»
Регистрационный номер
3001
БИК
40507795
Почтовый адрес
г.Владивосток, ул. Светланская, 47.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 158 633 | 907 580 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 371 047 | 2 312 069 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 181 152 | -1 136 695 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 878 252 | 788 945 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -90 928 | -104 806 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 329 | -4 831 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 188 616 | 110 754 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 989 | 11 596 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -920 035 | -879 416 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -110 827 | -190 036 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 126 069 | -3 926 566 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 243 | 19 717 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 426 356 | -3 252 743 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -128 168 | 58 861 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 833 536 | -2 312 294 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -287 675 | 189 696 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 598 213 | 1 376 064 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -24 825 | 3 596 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 479 | -9 463 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -967 436 | -3 018 986 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 036 073 | -7 296 663 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 051 695 | 11 186 047 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -205 654 | -282 299 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 678 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 828 646 | 3 607 127 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -234 465 | -399 259 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -234 465 | -399 259 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 502 | -6 773 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 668 247 | 182 109 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 021 682 | 1 839 573 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 689 929 | 2 021 682 |
Страница была полезной?