Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44Б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 131 | 175 565 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 502 823 | 485 199 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -290 641 | -213 072 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 918 | 44 923 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 473 | -8 879 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 258 | -1 117 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 903 | 132 303 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 503 | 32 005 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -314 290 | -276 197 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -20 870 | -19 600 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 405 195 | 61 321 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -102 416 | -13 000 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -612 956 | -559 207 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 796 084 | 99 142 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -243 555 | -89 303 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -722 237 | 241 456 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -574 113 | 380 397 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 998 | 1 836 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 395 064 | 236 886 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -280 495 | -1 046 999 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 225 577 | 996 222 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -31 263 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 458 | 100 502 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 084 | 8 301 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 815 | 195 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -51 561 | 26 958 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 610 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 610 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 563 | -107 797 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 410 062 | 766 047 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 097 390 | 1 331 343 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 687 328 | 2 097 390 |
Страница была полезной?