Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 173 | 47 419 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 170 429 | 169 385 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -92 164 | -86 198 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 71 198 | 69 610 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 384 | -15 480 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 82 | -45 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 136 | 10 651 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 24 040 | 23 686 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -109 527 | -116 386 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 637 | -7 804 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 89 492 | 15 317 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 943 | -2 209 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 645 | 1 922 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 123 995 | -92 746 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 920 | 968 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -73 | 78 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 787 | 106 162 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -27 490 | 444 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 629 | 698 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 139 665 | 62 736 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 766 | -41 312 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 430 | 17 342 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 025 | -4 392 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 858 | 2 363 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 497 | -25 999 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 935 | -26 640 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 935 | -26 640 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 880 | -3 858 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 132 107 | 6 239 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 246 442 | 240 203 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 378 549 | 246 442 |
Страница была полезной?