Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ББР Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 892 960 | 596 831 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 560 755 | 1 668 980 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -960 331 | -611 083 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 322 212 | 277 835 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -58 918 | -43 863 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 197 382 | 100 448 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 837 | 3 805 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 064 760 | -745 801 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -108 217 | -53 490 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -526 846 | 389 675 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 688 | -69 051 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 671 127 | -4 934 211 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -68 874 | -76 639 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 41 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -42 868 | 43 384 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 844 753 | 4 928 895 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 399 175 | 531 865 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -217 | -34 568 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 366 114 | 986 506 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -339 402 | -80 710 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 355 | 636 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -339 047 | -80 074 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 240 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -30 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 000 | 240 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 319 300 | -143 407 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 316 367 | 1 003 025 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 360 813 | 4 357 788 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 677 180 | 5 360 813 |
Страница была полезной?