Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Кубанский универсальный банк» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

БИК

40349745

Почтовый адрес

350063, г.Краснодар, ул.Пушкина, 36.

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	97 112	70 800
1.1.1	Проценты полученные	222 531	218 065
1.1.2	Проценты уплаченные	-83 691	-65 666
1.1.3	Комиссии полученные	28 602	22 780
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8 777	-6 566
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	4
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	761	750
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 056	838
1.1.9	Операционные расходы	-71 586	-65 905
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	8 216	-33 500
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-151 467	-129 456
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 735	2 106
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	104 996
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-265 741	-401 780
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 079	-635
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-62	-2 263
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	117 268	169 095
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 882	-976
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-54 355	-58 656
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 131	9 878
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 131	9 878
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	70 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50 000	70 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	488	-310
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-5 998	20 912
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	388 972	368 060
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	382 974	388 972

Страница была полезной?