Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2846

БИК

44525494

Почтовый адрес

125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.7, стр.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-31 327	-33 320
1.1.1	Проценты полученные	132 161	148 082
1.1.2	Проценты уплаченные	-74 285	-57 304
1.1.3	Комиссии полученные	26 393	23 475
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 442	-2 827
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-22 303	11 932
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 462	2 881
1.1.9	Операционные расходы	-92 249	-158 280
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 064	-1 279
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	141 819	43 203
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-20 701	4 554
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	269 264	333 218
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-270	111
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	59 856	316 147
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-187 838	-688 913
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	8 191	78 209
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 317	-123
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	110 492	9 883
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-171 447	-549 922
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	171 486	550 040
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-17	-47
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	178	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	200	71
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	166 011	-19 029
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	276 703	-9 075
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 235 361	1 244 436
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 512 064	1 235 361

Страница была полезной?