Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк»

Регистрационный номер

2772

БИК

40349966

Почтовый адрес

350000, г.Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	164 689	186 106
1.1.1	Проценты полученные	675 978	559 045
1.1.2	Проценты уплаченные	-331 314	-241 971
1.1.3	Комиссии полученные	143 453	136 713
1.1.4	Комиссии уплаченные	-16 096	-10 017
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-363	-5 844
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	38 517	45 836
1.1.8	Прочие операционные доходы	26 526	23 039
1.1.9	Операционные расходы	-334 649	-280 011
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-37 363	-40 684
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-332 551	92 388
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 002	-14 220
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-16 742	206 338
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-705 384	-1 182 803
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15 494	5 126
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	376 623	1 077 219
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	20 444	728
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-167 862	278 494
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 395	-2 114
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	15 364	14 831
2.7	Дивиденды полученные	730	1 473
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 699	14 190
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-25 004	-5 000
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-25 004	-5 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	24 477	-17 116
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-162 690	270 568
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 076 469	805 901
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	913 779	1 076 469

Страница была полезной?