Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 229 440 | 40 129 854 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 127 391 767 | 84 119 806 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -52 839 654 | -37 916 924 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 156 266 | 9 096 225 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 291 394 | -2 019 556 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -867 323 | 6 127 165 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -33 100 | 4 059 533 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 842 653 | 7 749 352 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 200 427 | -26 054 534 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -5 929 348 | -5 031 215 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -57 078 962 | -18 214 770 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -390 133 | 3 297 920 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -16 654 241 | -18 945 825 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -291 478 182 | -172 612 663 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 964 825 | -3 644 834 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 169 935 | 104 091 774 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 405 495 | 29 183 957 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 108 437 234 | 36 077 179 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 089 983 | 4 240 317 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 32 127 433 | -412 499 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 178 339 | 509 904 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 849 522 | 21 915 084 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 936 436 | -11 067 659 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 441 441 | 8 989 389 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 853 594 | 2 826 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 819 130 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 834 369 | -8 240 208 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 970 126 | 113 665 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 361 073 | 214 740 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 35 967 371 | -9 987 247 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 850 706 | -5 000 118 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 850 706 | -5 000 118 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 242 395 | -300 002 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 20 509 538 | 6 627 717 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 64 648 219 | 58 019 739 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 85 157 757 | 64 647 456 |
Страница была полезной?