Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ОПМ-Банк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2734
БИК
44579378
Почтовый адрес
127015, г.Москва, ул.Правды, д.23, корп,10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 225 566 | 312 099 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 167 334 | 1 025 183 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -587 036 | -512 253 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 138 006 | 201 668 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 041 | -10 576 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 911 | 35 803 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 922 | 21 859 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 496 | 4 970 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -457 181 | -414 002 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -63 845 | -40 553 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -366 615 | -582 068 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 127 814 | -20 361 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 623 | 743 794 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 263 168 | -2 152 211 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 100 518 | -66 493 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 65 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -232 008 | 320 527 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 920 844 | 401 837 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -85 500 | 200 859 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 738 | -10 020 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -141 049 | -269 969 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -918 499 | -356 327 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 767 157 | 363 293 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 843 | -14 070 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 834 | 545 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -204 351 | -6 559 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 98 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 98 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -3 527 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -345 400 | -181 255 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 135 691 | 1 316 946 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 790 291 | 1 135 691 |
Страница была полезной?