Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ «БАЙКАЛБАНК»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ, Г.УЛАН-УДЭ,УЛ.КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 282 545 | 212 449 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 061 372 | 777 769 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -505 800 | -409 061 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 426 355 | 378 153 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -75 457 | -51 751 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 736 | -5 259 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 643 | 19 188 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 388 189 | 1 388 135 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 004 147 | -1 847 244 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 346 | -37 481 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 062 237 | -631 255 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 377 | -4 254 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -42 967 | -5 886 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 808 692 | -2 360 356 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 917 | 244 561 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -357 000 | 357 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 841 | 83 359 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 450 425 | 876 952 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 51 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 149 | 148 401 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 406 | 28 968 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 344 782 | -418 806 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -442 520 | -71 796 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 380 527 | 405 704 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -154 364 | -195 757 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 985 | 3 011 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 327 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -197 045 | 141 162 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 80 400 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 80 400 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 795 612 | -90 659 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 352 125 | -287 903 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 539 914 | 1 827 817 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 892 039 | 1 539 914 |
Страница была полезной?