Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
«Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2584
БИК
47516949
Почтовый адрес
455044, г.Магнитогорск, ул.Гагарина, дом 17
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 382 858 | 614 190 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 913 368 | 1 706 652 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -763 449 | -671 174 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 481 968 | 593 753 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -219 619 | -309 036 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 663 | -13 007 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -103 373 | 115 268 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 77 527 | 47 766 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -801 055 | -683 704 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -199 846 | -172 328 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 657 173 | -40 245 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 38 632 | -2 149 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -120 508 | 95 771 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -416 844 | -790 165 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -234 139 | -85 236 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -290 417 | 316 392 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 590 483 | 451 137 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 828 | 22 465 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 100 794 | -48 460 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 040 031 | 573 945 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 41 961 | 28 471 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 708 | -60 412 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 308 | 5 324 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 291 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 439 | -26 326 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -117 346 | -107 040 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -117 346 | -107 040 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 783 | -63 127 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 955 029 | 377 452 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 991 035 | 1 613 583 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 946 064 | 1 991 035 |
Страница была полезной?