Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
РРќР“ БАНК (ЕВРАЗРРЇ) Р—РђРћ (ЗАКРЫТОЕ РђРљР¦РОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2495
Р‘РРљ
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -5 300 704 | -1 491 665 |
1.1.1 | Проценты полученные | 8 719 844 | 8 859 664 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 984 473 | -4 548 280 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 1 417 190 | 1 298 555 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -168 837 | -311 245 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -914 176 | 2 676 096 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 171 739 | -5 712 833 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 209 208 | 348 392 |
1.1.9 | Операционные расходы | -2 952 230 | -3 617 475 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 455 491 | -484 539 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 561 700 | 12 983 830 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -310 083 | -136 103 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 342 359 | -3 776 414 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 141 634 | -24 742 383 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 815 848 | -652 988 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 35 592 714 | 12 694 223 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 327 168 | -24 349 467 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -27 278 813 | 36 625 084 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 415 403 | 17 371 055 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -145 476 | -49 177 |
1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | -3 739 004 | 11 492 165 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 798 292 | -20 656 750 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 090 701 | 16 713 843 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -698 194 | -134 578 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 474 | 4 453 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -5 402 311 | -4 073 032 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 250 000 | |
3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -1 250 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 042 469 | 313 724 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -9 348 846 | 7 732 857 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 15 317 652 | 7 584 795 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 968 806 | 15 317 652 |
Страница была полезной?