Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
РђРљР¦РОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКРР™ БАНК «ЕВРОФРРќРђРќРЎ МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Р‘РРљ
44525204
Почтовый адрес
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -58 798 | 617 871 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 568 312 | 2 422 589 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 356 378 | -593 781 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 415 939 | 436 560 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -54 527 | -53 867 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 710 | -60 998 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 944 | 155 533 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 31 755 | 10 137 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 560 767 | -1 413 697 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -258 786 | -284 605 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 526 795 | -3 969 060 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 081 740 | -681 573 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 39 574 357 | -27 605 745 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 557 428 | -214 350 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 318 799 | 530 199 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 882 162 | 41 008 222 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -11 330 620 | -17 398 532 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 181 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -853 289 | 440 261 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 361 | -47 542 |
| 1.3 | Ртого РїРѕ разделу 1 (СЃС‚. 1.1 + СЃС‚. 1.2) | 3 467 997 | -3 351 189 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 305 467 | -16 696 916 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 716 061 | 17 723 409 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 257 | 278 858 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -221 187 | -35 343 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 593 | 171 991 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 278 | 16 224 |
| 2.8 | Ртого РїРѕ разделу 2 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 2.1 РїРѕ 2.7) | -7 753 465 | 1 458 223 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -348 738 | -323 561 |
| 3.5 | Ртого РїРѕ разделу 3 (СЃСѓРјРјР° строк СЃ 3.1 РїРѕ 3.4) | -348 738 | -323 561 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 649 576 | 178 966 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 984 630 | -2 037 561 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 970 438 | 9 007 999 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 985 808 | 6 970 438 |
Страница была полезной?