Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк ПЛАТИНА
Регистрационный номер
2347
БИК
44585931
Почтовый адрес
123610 г.Москва Краснопресненская наб. д.12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 256 330 | 161 090 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 339 728 | 299 953 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 095 | -16 269 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 273 949 | 1 188 052 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 169 903 | -1 147 999 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 13 476 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 882 | 3 766 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 447 | 7 597 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -227 162 | -177 477 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 20 484 | -10 009 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 305 068 | -707 752 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 582 | 57 842 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 19 724 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 815 115 | -711 650 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -205 366 | -553 789 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 048 730 | 812 249 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 368 670 | -328 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -244 438 | 12 148 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -381 765 | -15 517 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 561 398 | -546 662 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 198 | -69 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 | 691 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 029 | 623 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 584 | -39 986 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 600 953 | -586 025 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 641 735 | 4 227 760 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 242 688 | 3 641 735 |
Страница была полезной?