Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 490 975 | 283 900 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 097 584 | 2 031 227 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -761 335 | -731 267 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 277 485 | 240 569 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -35 090 | -23 249 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 19 884 | -33 325 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -25 405 | 52 298 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 51 618 | 118 636 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 056 274 | -1 188 370 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -77 492 | -182 619 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 635 448 | 502 263 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 31 439 | 8 346 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 168 | 171 118 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 369 730 | -520 333 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -347 580 | 129 851 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 474 817 | 2 307 319 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 191 | 32 980 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 55 703 | -1 236 526 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 136 042 | -452 516 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -81 726 | 62 024 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 126 423 | 786 163 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 603 976 | -12 038 463 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 278 122 | 11 133 213 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 772 | -19 984 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 970 | 5 608 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 468 | 91 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 334 188 | -919 535 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 650 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 650 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 89 968 | -53 247 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 532 203 | -186 619 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 771 437 | 1 958 056 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 303 640 | 1 771 437 |
Страница была полезной?