Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 766 235 | 2 089 386 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 12 773 671 | 10 818 140 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 714 602 | -5 254 387 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 885 677 | 1 804 326 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -895 629 | -752 608 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 542 | -267 299 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 313 366 | -272 065 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 713 209 | 66 010 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 720 650 | -3 566 426 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -614 349 | -486 305 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 692 919 | -4 036 020 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 92 097 | -162 429 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 690 932 | 1 271 087 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 696 864 | -16 904 687 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -434 086 | -700 842 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 134 603 | 3 134 603 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 099 331 | 3 415 959 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 307 274 | 5 121 261 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 123 236 | 20 509 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 242 854 | 775 363 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 726 | -6 844 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 459 154 | -1 946 634 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -107 989 | -132 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -18 809 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -661 427 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 131 939 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 643 | -177 366 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 005 | -602 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -692 924 | -178 100 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 639 180 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 639 180 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 992 197 | -105 116 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 397 607 | -2 229 850 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 764 497 | 9 994 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 162 104 | 7 764 497 |
Страница была полезной?