Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «АЛЕФ-БАНК»
Регистрационный номер
2119
БИК
44579226
Почтовый адрес
117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 500 223 | 394 367 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 454 118 | 912 703 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -687 727 | -330 306 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 113 388 | 145 256 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -21 690 | -18 847 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 196 | -1 249 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 653 | 6 562 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 026 | 49 067 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -348 343 | -323 157 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 006 | -45 662 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -52 326 | -768 307 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 850 | -30 558 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 688 385 | -921 508 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 114 089 | -2 799 803 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 66 129 | 52 599 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 267 670 | 882 348 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 090 290 | 1 164 191 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 147 802 | 1 332 679 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 985 | 6 025 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 259 867 | -461 038 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 775 | 6 758 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 447 897 | -373 940 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -244 809 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 292 863 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 480 | -10 520 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 187 | 2 626 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 293 | 40 160 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 186 251 | -148 081 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 612 855 | -481 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 342 434 | 2 824 295 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 955 289 | 2 342 434 |
Страница была полезной?