Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»

Регистрационный номер

2027

БИК

44579733

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 198	28 316
1.1.1	Проценты полученные	54 571	42 664
1.1.2	Проценты уплаченные	-727	-1 877
1.1.3	Комиссии полученные	54 941	84 656
1.1.4	Комиссии уплаченные	-19 767	-36 666
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	33
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-21	55
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	29 037	50 077
1.1.8	Прочие операционные доходы	781	204
1.1.9	Операционные расходы	-91 108	-103 981
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 509	-6 849
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-126 484	-45 143
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 096	404
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	640
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	120 941	-125 385
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	6 140	-15 039
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	21 653	369
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-188 326	35 348
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-2 678	3 003
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-86 310	55 517
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-110 286	-16 827
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-105	-606
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-105	-606
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	35 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-23 762
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	19 400
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	30 638
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10 452	-8 190
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-99 939	5 015
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	317 013	311 998
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	217 074	317 013

Страница была полезной?