Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
БИК
44585659
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Луков пер.,д. 2, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 197 359 | 5 718 305 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 40 168 064 | 28 099 001 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 754 518 | -16 132 987 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 265 813 | 3 611 694 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 006 091 | -720 761 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 703 314 | -847 125 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -29 856 | 6 224 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 277 922 | -862 260 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 785 222 | 1 134 043 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 139 061 | -6 472 694 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 073 450 | -2 096 830 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 762 874 | 2 744 612 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -253 215 | -286 602 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -8 286 682 | -1 179 245 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -112 717 029 | -67 853 681 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 063 473 | -53 899 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 14 547 167 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 930 216 | 12 893 734 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 94 687 798 | 51 347 491 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 825 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 299 964 | 7 758 892 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -48 013 | 117 922 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 434 485 | 8 462 917 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 450 805 | -19 433 613 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 083 237 | 11 937 597 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -391 420 | -556 886 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 654 | 14 814 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 481 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 746 334 | -8 037 607 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 7 535 600 | 5 762 076 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 535 600 | 5 762 076 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 482 840 | -188 139 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 706 591 | 5 999 247 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 24 491 353 | 18 492 106 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 29 197 944 | 24 491 353 |
Страница была полезной?