Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Арксбанк»

Регистрационный номер

1868

БИК

42007731

Почтовый адрес

394000, г.Воронеж, проспект Революции, д.1а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 567	3 750
1.1.1	Проценты полученные	78 530	54 752
1.1.2	Проценты уплаченные	-626	-277
1.1.3	Комиссии полученные	13 970	55 933
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 455	-1 415
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 566	3 304
1.1.8	Прочие операционные доходы	68 293	551
1.1.9	Операционные расходы	-119 688	-102 796
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 023	-6 302
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-67 773	-1 527 330
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	20 447	14 804
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	244 940	-236 813
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 713	6 887
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-295	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-327 586	-1 263 091
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-50 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 566	883
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-32 206	-1 523 580
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 563	-484
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	49	2 292
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 514	1 808
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	-1
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	-1
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 374	-27 902
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-32 346	-1 549 675
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	154 018	1 703 693
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	121 672	154 018

Страница была полезной?