Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1752
БИК
48952749
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Демократическая, д.30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 107 357 | 44 824 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 808 735 | 704 170 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -478 441 | -390 487 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 160 122 | 145 876 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -24 605 | -22 189 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 342 | 10 777 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 104 080 | 105 556 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -452 939 | -477 046 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 937 | -31 833 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -125 695 | 124 815 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 054 | -10 558 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -826 942 | -754 907 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -71 069 | -42 343 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 750 | -23 250 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 745 932 | 955 674 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 080 | 199 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -18 338 | 169 639 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -33 039 | -766 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 153 | 758 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -84 663 | -58 691 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 246 | 2 737 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -102 303 | -55 962 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 61 000 | 6 800 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 61 000 | 6 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 235 | -5 539 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 406 | 114 938 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 852 486 | 737 548 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 800 080 | 852 486 |
Страница была полезной?